深圳容冲交易研究学会 容冲大数据多空信号交易指数
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止损不容质疑,频繁交易止损应尽力克服

来源:金融创客网收录作者:容冲师兄网址:http://www.xt6788.com
在实盘操作中,如何止损是技术分析所要解决的关键问题之一。
大家都曾遇到过这样一种情况:明明顺势操作,依然连续被迫止损。自认为行情启动了,设好止损跟进后价格又折回来了,触动了止损出局,接着再跟进又被止损出局,当大家正犹豫之时,价格真的启动了,等明白过来价格已经不适合进场了。为此,大家就认为发现做单方向错了时或不再以选定的趋势破掉时做止损是对的,这样的想法正确吗?看下面例子:
A是公司员工,有自己的一个户头,是94年入期市的交易员,别人介绍A的操盘手法极恶劣,爆过数个户头。我认识A后对A进行了长时间的观察研究:a是坚持采用发现错误后才止损的理念,久经沙场,奇迹出现过,在绿豆的一轮牛市行情中,坚持波段式操作做多,只下2手单子,连续赢利13次,获纯利2万元,是非常出色的。这次出色的表现过程中,a的操作方法和思路同大多数人设好止损进场的方式孑然不同,A是认准涨势、趋势没有改变、价格如何波动都做多单(绿豆的主力操盘手法是很粗暴的,洗盘非常厉害,大多数客户跟对趋势依然被迫止损很多次,挣不到多少银子)。当绿豆大涨之后,人们的看空情绪开始高涨,大家一波又一波的下空单,问问周围为什么下空单?原因是绿豆价格涨的很高了。
让我不明白的是主、次要趋势并没有发出做空信号,a也开始做空单,一次错了止损,再空再错还止损,这样连续止损了好多次,a的资金就没了一大半。尽管逆大势做不成趋势的单是a失败的主要原因,但发现错了才止损无疑是加重了a失败的进度和资金损失的力度。想必大家都知道资金管理的两大黄金原则:一是将亏损限于小额,让获利尽可能放大;二是任何亏损不要超过总资金的5%。很明显,大止损的方式完全违背了这一原则。大家自认为趋势开始了却又折回来的开始反方向的趋势难道不常见?大家认识到错误了才止损(此种认为就是不对的,必须完全的给予否定,这种想法就是建立在假设我现在做的单子是正确的,再行情没有到达我的止损时候我就不应该出来,就应该坚守我的止损),行情必然是走了一大截了,期货市场如此高杠杆率必然会让你损失惨重,这和不设止损有什么差别?可以这么说,大家发现错了时才止损,在期货市场上是生存不下去的。因为我严守短趋上的止损并顺主、次要趋势不做逆势单,才长时间保证了资金至今仍然存在和增值。先短趋势设止损进,而不逆主、次要趋势做单是无数期货人用无数次错误的操作证明了的期货市场第一生存法则。止损就是生存,止损是不容质疑的。止损,首先应符合资金管理要求,确定最大可承受的损失;其次再依此确定短趋上的止损点,分析主、次要趋势上的可能进场点和出场点是在你做对了短趋的情况下一步一步对你对的实盘起事后的验证的作用,别用处意义有限。之所以说用处有限是对散户说的,因为散户没有必要作战略上的部署,战略部署是主力要做的事,主力的战略意图是很难发现的,即便大家发现了,主力的一次战术性打击也能使大家走上不归路的。大家每次进场只是假定会发生,而不是一定会发生,在这种情况下个人研究分析出的主、次要趋势的进场点、止损点还没有成为现实,没有肯定意义,早下结论会禁锢你的思维,所以此时资金管理、短趋上的止损点意义比较切合实际,具有现实意义便于具体操作,而且此种情况下的经常性止损是正常的,是对的。有一位投机大师曾经说过:他95%的利润5%的交易创造的,大部分的交易是亏损的,只因他抓住了极少健康发展下去的获利机会并紧抓不放才取得了成功。(规则一)施威格的《期货交易技术分析》让看的人最惊诧的是其中图表分析显示:一套成功的交易系统居然有如此高的止损率,失败交易的次数远远超过获利交易的次数,最终的结果依然是盈利的。
上述事实说明:止损次数并不是最重要的,关键是你抓住了获利交易并让它顺势健康发展下去,巨大的获利足以抵御处在主、次要趋势拐点处时的多次试探性的建仓止损损失。应引起散户重视的是散户在交易中频繁止损是普遍存在的,问题的关键不在止损本身,在于大家在什么位置发生了频繁止损?努力克服频繁止损的问题是一个进场时机的把握问题,也是比较容易解决的。办法是你下第一笔单时尽最大能力分析出并在分析出的主、次要趋势发生变化的拐点处下单,这样你就比较科学的减少了很多没必要的频繁止损次数。